پلن معاملاتی چیست ؟
منظور نقشه راه معامله‌گر است که از ابتدای شروع به معامله تا خروج، تعیین اهداف و ارزیابی های دوره ای را شامل می‌شود.
از مهمترین خصوصیات پلن معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله‌گر و قابل ارزیابی و قابل بازنگری بودن است.
مهمترین عایدی از داشتن پلن معاملاتی کنترل احساسات شخصی است.
یک پلن معاملاتی چه مواردی را باید شامل شود ؟
1- زمان و شرایط مناسب معامله
2- تعیین دیدگاه و تایم فریم معاملاتی
3- تعیین نمادهای معاملاتی مورد نظر
4- استراتژی های ورود و خروج
5- مدیریت ریسک و سرمایه
6- اهداف مالی
7- ارزیابی و بازنگری
زمان و شرایط مناسب معامله
یک معامله‌گر در اولین گام جهت ایجاد پلن معاملاتی باید زمان و شرایط مناسب برای معامله را مشخص کند. انتخاب زمان مناسب برای معامله می‌تواند براساس نمادهای معاملاتی مورد نظر فرد و همچنین زمان باز و بسته شدن بازارهای با اهمیت باشد. البته عادات شخصی و زمان خواب و بیداری فرد می تواند در انتخاب این گزینه تاثیر گذار باشد.
در مورد شرایط مناسب معامله ، تریدر باید محیطی را برای کار و انجام معاملات انتخاب کند و نسبت به نیاز خود بر تعداد اسکرین ها اضافه کند. (لازم به ذکر است انجام معامله با گوشی و تبلت توصیه نمی‌شود.)
تعیین دیدگاه و تایم فریم های معاملاتی
یک معامله‌گر برای انتخاب دیدگاه و تایم فریم معاملاتی مورد نظر خود عوامل مختلفی را باید در نظر بگیرد از جمله میزان ریسک پذیری مالی و شخصی ، میزان صبوری و یا سرعت تصمیم گیری ، میزان مهارت فردی و زمان مورد نیاز برای اعمال استراتژی و همچنین استراتژی انتخابی باید با تایم فریم مورد نظر همخوانی داشته باشد.
هرچه فرد ریسک پذیرتر باشد می‌تواند در تایم فریم های پایین تر فعالیت کند و هرچه فرد ریسک گریزتر باشد بهتر است از تایم فریم های بالاتر (مانند 4 ساعته و روزانه) استفاده کند.
افراد صبور در تایم فریم های بالاتر فعالیت بهتری می‌توانند داشته باشند و افرادی که سرعت عمل بالایی دارند تایم فریم های پایین (مانند 30 دقیقه یا 15 دقیقه) برای آنها بهتر است.
میزان مهارت فرد نیز در انتخاب تایم فریم تاثیر گذار است. هرچقدر مهارت تریدر بیشتر باشد می‌تواند تایم فریم های معاملاتی پایین تری فعالیت کند.
تعیین نماد معاملاتی مورد نظر
تریدر باید در هنگام ایجاد پلن معاملاتی، نمادهای معاملاتی که نسبت به آنها شناخت دارد را انتخاب کند و در واچ لیست خود قرار دهد. موارد زیر نمونه ای از دارایی هایی است که معامله‌گر می‌تواند از بین آنها نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کند.
برای افراد تازه کار توصیه می‌شود تعداد نماد معاملاتی کمتری انتخاب کنند به عنوان مثال 1 الی 5 نماد معاملاتی
- جفت ارزهای اصلی
- جفت ارزهای فرعی
- فلزات گرانبها
- شاخص های بورس
- سهام ها
- نفت و گاز طبیعی
- کالاها
- رمزارزها
- و….
تعیین استراتژی ورود و خروج
در این مرحله معامله‌گر موضع خود را نسبت به استراتژی تکنیکالی و فاندامنتالی مشخص می‌کند.
موارد زیر از جمله نکاتی است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
- تعیین استراتژی سودآور تکنیکال شامل نقاط ورود و خروج در سود و ضرر
- تعیین استراتژی استفاده از اخبار فاندامنتال
- استراتژی کنترل معاملات پیش ، در لحظه و پس از اخبار فاندامنتال
- تعیین استراتژی براساس ورود و خروج پلکانی
مدیریت ریسک و سرمایه
یکی از عوامل موفقیت در معامله‌گری مدیریت ریسک و سرمایه است نکات زیر از جمله مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.
- تعیین میزان ریسک قابل قبول در هر دیدگاه معاملاتی
- تقسیم سرمایه به چند حساب بر اساس دیدگاه معاملاتی
- تعیین حداکثر معاملات باز در هر لحظه در هر دیدگاه معاملاتی
- تعیین نسبت RR قابل قبول در هر معامله
- بررسی همبستگی (Correlation) میان نمادها
- بررسی حداکثر افت سرمایه (Maximal Drawdown)
- تعیین برنامه برای برداشت سود
تعیین اهداف مالی
ارزیابی و بازنگری
در این بخش مجموعه پرشین چارت فایل اکسلی آماده کرده و در اختیار شما معامله‌گران گرامی قرار داده تا بتوانید معاملات خود را در آن ثبت و پلن معاملاتی خود را از طریق آن ارزیابی کنید.
توجه داشته باشید که جهت استفاده از فایل، باید نرم افزار آفیس را بر روی سیستم نصب کنید.
لینک دانلود فایل :
ایجاد پلن معاملاتی و ارزیابی آن
نحوه استفاده از فایل جهت ارزیابی پلن معاملاتی
- راهنمای استفاده از فایل :
شماره 1 (پایین تصویر سمت راست)
پس از اجرای فایل بر روی سربرگ مدیریت و ارزیابی پلن معاملاتی کلیک کنید.
شماره 2 (بالای صفحه سمت راست) – دارایی
موجودیه اولیه : در این قسمت، میزان بالانس یا دارایی اولیه حساب خود را به دلار وارد کنید.
موجودی فعلی : این بخش پس از ثبت معاملات، براساس سود و زیان صورت گرفته تغییر خواهد کرد و به نوعی سرمایه در گردش معامله‌گر میباشد.
سود و زیان کل : سود و زیان کل حاصل مجموع سود و مجموع ضرر به دست آمده میباشد.
شماره 3 (میانه تصویر بخش زرد رنگ) – مدیریت سرمایه
در این قسمت معامله‌گر می‌تواند براساس بالانس حساب و میزان ریسک انتخابی ، حجم ورود به معامله خود را به دست آورد.
بالانس حساب : موجودی حساب را وارد کنید.
درصد ریسک : میزان ریسک را بر اساس درصد وارد کنید. ( توجه : ریسک مناسب در هر معامله می‌تواند بین 1 الی 3 درصد باشد)
حدضرر : فاصله نقطه ورود تا حد ضرر را به پیپ وارد کنید.
ارزش هر پیپ : ارزش هر پیپ در نماد معاملاتی مورد نظر را وارد کنید. (در بازار فارکس جفت ارزهایی که سمت دوم آنها دلار است ارزش هر پیپ 10 دلار است به عنوان مثال نماد AUDUSD)
حجم : حجم ورود به معامله براساس بالانس حساب و میزان ریسک انتخابی که بصورت سیستمی محاسبه و ارائه می‌شود.
ریسک : میزان ریسک به دلار براساس بالانس حساب میباشد.
شماره 4 (میانه صفحه بخش سبز رنگ)
نام استراتژی : نام استراتژی خود را وارد کنید.
تاریخ شروع : تاریخ شروع ارزیابی پلن معالماتی را وارد کنید.
تاریخ پایان : تاریخ پایان معاملات و ارزیابی پلن معاملاتی را وارد کنید.
شماره : در این قسمت برای هر معامله شماره یا کد می‌تواند قرار بگیرد.
نماد : نماد معاملاتی مورد نظر خود را وارد کنید.
نوع : نوع معامله را مشخص کنید. (Sell – Buy)
قیمت خرید : قیمت خرید را وارد کنید.
تاریخ خرید : تاریخ خرید را وارد کنید.
درصد ریسک : میزان ریسک معامله را به درصد وارد کنید.
نسبت RR : نسبت RR یا ریسک به ریوارد معامله را وارد کنید.
قیمت فروش : قیمت فروش را وارد کنید.
تاریخ فروش : تاریخ فروش را در زمان خروج از معامله وارد کنید.
سود و زیان : سود و یا زیان صورت گرفته در معامله را وارد کنید. (برای معاملات زیان شده باید از علامت “-” استفاده کنید.
مدت نگهداری : مدت ماندگاری در معامله را براساس روز وارد کنید.
شماره 5 (میانه صفحه بالا) – داده های آماری
داده های این بخش بصورت خودکار پس از ثبت معاملات محاسبه و نمایش داده می‌شود. این داده ها اطلاعات آمار است شامل : میانگین تعداد معاملات بسته شده ، میانگین تعداد معاملات در سود ، میانگین درصد ریسک کل معاملات ، میانگین ریسک به ریوارد کل معاملات و مجموع سود و زیان
البته حداکثر افت حساب (Maximal Drawdown) را باید بصورت دستی وارد کنید. (برای بدست آوردن حداکثر افت حساب در متاتردیدر بر روی لینک کلیک کنید)
در سمت چپ همین بخش سود و زیان انتظاری با توجه به میانگین معاملات ، میانگین ریسک و میانگین RR محاسبه شده و نمایش داده می‌شود.
نکته با اهمیت در این بخش این است که اگر سود و زیان بدست آمده نسبت به سود و زیان انتظاری اختلاف چشمگیری داشته باشد می‌تواند بیانگر این باشد که معامله گر یا در مدیریت سرمایه و یا در کنترل احساسات شخصی دچار مشکل شده است به عنوان مثال اگر سود انتظاری عدد 200 دلار را نمایش دهد ولی سود محقق شده 100 دلار باشد نشان دهنده این است که معامله‌گر درگیر احساسات شده و پیش از رسیدن معامله به حد سود ، بصورت دستی از معامله خارج شده است.
در حالت دیگر در صورتی که سود انتظاری کمتر از سود محقق شده باشد می‌تواند به این دلیل باشد که معامله گر در یک یا چند معامله با ریسکی بیشتر از ریسک اعلامی وارد معامله شده که این موضوع می‌تواند حساب معامله‌گر را به خطر بیندازد.
شماره 6 (بالای صفحه سمت راست) – ارزیابی
یک تریدر در طول مسیر اجرای پلن معاملاتی امکان خطا و وجود اشکال در سیستم معاملاتی خود را دارد که از طریق این فایل می‌تواند مطلع شود که اشکال از کدام قسمت است.
1- تحلیل تکنیکال و فاندامنتال : یعنی فرد در نحوه رسم ابزار و یا نحوه استفاده از اخبار فاندامنتال دچار مشکل است.
2- مدیریت ریسک و سرمایه : به نوعی زمانی که فرد با ریسک بیشتر از حد معقول وارد معامله شود می‌تواند سیستم معاملاتی را دچار اشکال کند.
3- روانشناسی و کنترل احساسات شخصی : اشکلات این بخش به عوامل مختلفی مربوط می‌شود از جمله ترس از دست دادن ، طمع ورزی ، اور ترید و یا شوق انجام معاملات پی در پی ، عدم صبر و … که فرد باید بتواند شرایطی را پیش ببرد که در زمان انجام معامله بتواند احساسات خود را کنترل کند.
- اشکال از تحلیل تکنیکال
- اشکال از تحلیل فاندامنتال
زیرا این سه عدد از سه فاکتور تعداد میانگین سود و زیان و نسبت RR به دست می‌آید و عدد 1 یا کمتر نشان می‌دهد که معاملات در سود در محدوده احتمال موفقیت معاملات بدون تحلیل و یا حتی کمتر قرار دارد.
2- تفاوت معنادار میان سود خالص با سود خالص انتظاری حتی اگر درصد سود خالص با اهداف همخوانی داشته باشد :
- اشکال در اجرای مدیریت سرمایه
- اشکال در روانشناسی فردی
به عنوان مثال انتخاب درصد ریسک های نا متناسب برای معاملات ، از مهمترین دلایل این موضوع است. یک معامله با درصد ریسک های نا متناسب می‌تواند این تفاوت را ایجاد نماید.
در این حالت ممکن است معامله‌گر در شرایط مناسبی از نظر درصد سود باشد، اما این تفاوت نشان می‌دهد که احتمال خطر و ریسک حساب بالاست.
3- تفاوت معنادار میان درصد سود خالص با حداکثر افت حساب (Maximal drawdon) ، حتی اگر درصد سود خالص با اهداف همخوانی داشته باشد.
- اشکال در اجرای مدیریت سرمایه
- اشکال در روانشناسی فردی
به عنوان مثال انتخاب درصد ریسک های نا متناسب برای معاملات ، از مهمترین دلایل این موضوع است. یک معامله با درصد ریسک های نا متناسب می‌تواند این تفاوت را ایجاد نماید.
در این حالت ممکن است معامله‌گر در شرایط مناسبی از نظر درصد سود باشد، اما این تفاوت نشان می‌دهد که احتمال خطر و ریسک حساب بالاست.
5- اعداد قابل قبول برای شاخص موفقیت
- کمتر از 0 : غیرقابل قبول
- بین 0 تا 25 : محدوده مرزی و نامناسب
- بین 25 تا 50 : قابل قبول
- بین 50 تا 100 : مناسب
- بالاتر از 100 : عالی
ریسک های بالاتر از 5 درصد می‌تواند شاخص موفقیت را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.
